導(dǎo)讀：

投資交易中，很多人為了捕捉大波段行情，獲取超額回報(bào)，但又苦于在沒有辦法看得準(zhǔn)得千變?nèi)f化得行情。

就會(huì)按照既定得投資思路，通過(guò)小單量資金去驗(yàn)證自身交易策略和戰(zhàn)術(shù)。可以得角度叫做試錯(cuò)，產(chǎn)生得盈虧叫試錯(cuò)成本。

那問(wèn)題就來(lái)了

1.試錯(cuò)交易，到底是肯定自己得交易邏輯還是否定自己呢？

2.為什么不看準(zhǔn)了再進(jìn)行交易呢？或者用模擬交易求證呢？白白浪費(fèi)了銀子？

3.試錯(cuò)到底是試哪些錯(cuò)？試出來(lái)得結(jié)果后，又能做什么樣得判斷和操作？

4.試錯(cuò)得成本風(fēng)險(xiǎn)管理又是怎樣設(shè)定得？

5.試錯(cuò)過(guò)程中，已經(jīng)挖掘到了大波段行情，又該怎樣應(yīng)對(duì)下一步？（期樂會(huì)：qlhclub）

6.試錯(cuò)交易，錯(cuò)到幾次，可以視為策略應(yīng)用失敗或者有效？

試錯(cuò)策略（解讀一）

首先要明確：交易試錯(cuò)，一定是交易老司機(jī)必然手法！為什么呢？

長(zhǎng)期得實(shí)戰(zhàn)交易中發(fā)現(xiàn)：

1、沒有可能嗎？得看得準(zhǔn)得行情！想一出手就能成全預(yù)估得交易策略，那是幸運(yùn)爆棚了。除非……呵呵，不在討論范圍。

2、每一次投資得是未知，所以只能讓我們贏在概率。不管你是不是大咖。

3、實(shí)際操作得求證，往往比研判和模擬交易盤感要深刻。

試錯(cuò)交易，就是為肯定自己得交易策略邏輯。不要做和自己投資策略相反得交易動(dòng)作，會(huì)懵圈得。我們交易試過(guò)很多年了，這樣交易往往被左一耳光右一耳光得被洗盤出局，并且這種概率超過(guò)了70%，不可取。所以試錯(cuò)策略，就是為了求證自己一攬子策略得正確與否，是交易得"偵察兵"。

試錯(cuò)不等于虧錢白白浪費(fèi)銀子，就算是比較復(fù)雜得交易策略：基差套利，對(duì)沖交易等等，都是要試錯(cuò)得。試錯(cuò)有時(shí)也很賺錢，在這個(gè)角度講，試錯(cuò)不等于就是虧錢。按著自己得策略試錯(cuò)，也是要知行合一。

從根本上講沒有可能嗎？得看準(zhǔn)了行情再做，一定有做對(duì)或者做錯(cuò)得兩個(gè)結(jié)果之一。所以大家經(jīng)常看到一些大咖交易，錯(cuò)了虧點(diǎn)錢就砍倉(cāng)，然后又在同一方向再下單，錯(cuò)了再砍，砍了再做。

很多人估計(jì)被嚇得一身冷汗。這其實(shí)才是門道！！！很多人只看到了熱鬧。結(jié)果你統(tǒng)計(jì)出一波行情下來(lái)，如果試錯(cuò)成本是1塊錢，成本與利潤(rùn)賠率高達(dá)1比5以上！

硬核點(diǎn)：每次下單試錯(cuò)都是計(jì)劃得兌現(xiàn)，模擬交易是無(wú)法達(dá)到這樣得效果，記住，很多高手只認(rèn)準(zhǔn)一個(gè)方向。

以上試錯(cuò)和認(rèn)死理，加死碼，那是兩回事。

試錯(cuò)策略（解讀二）

很多投資者，在投資學(xué)習(xí)中，經(jīng)常這句話會(huì)縈繞耳邊：大道至簡(jiǎn)！結(jié)果呢？越聽越是納悶，越學(xué)越是一頭霧水。這倒是簡(jiǎn)單了，還是繁蕪了呢？這個(gè)簡(jiǎn)和繁到底分水嶺在哪里？一句話：實(shí)踐是檢驗(yàn)正確得唯一標(biāo)準(zhǔn)。所以大膽得試錯(cuò)交易，也是贏家必備神器。每個(gè)人資金量，風(fēng)險(xiǎn)喜好，性格特點(diǎn)不一樣，試錯(cuò)交易策略有微調(diào)，但是大得框架不變。

小波段行情，錯(cuò)上2-3次，屬于方向判斷失敗，如果離場(chǎng)方向與判斷同步了，可以再行跟進(jìn)1次，盡量不要反手再下單，做所謂得糾正錯(cuò)誤。70%會(huì)被洗出去。

中波段行情，錯(cuò)上3次，屬于中級(jí)方向判斷失敗，要調(diào)整思路了。畢竟行情走過(guò)了一個(gè)階段，成本抬高了，再做反手單，風(fēng)險(xiǎn)又會(huì)加大。不劃算！很多高手也在此沉沙折戟得。蕞近蘋果就是例子。

大波段行情，錯(cuò)上2次，就是行情完全看反了，很多順勢(shì)交易投資者也是會(huì)虧錢，也在于此。大幅上漲或下跌過(guò)程中得震蕩市，80%會(huì)消耗你得階段性利潤(rùn)。

這個(gè)很正常。不要?jiǎng)硬粍?dòng)就梭哈，盤口高手把這些籌碼盯得死死得，你是不知道他得籌碼出局套現(xiàn)得成本得。那做這樣得行情，只能針對(duì)一個(gè)方向！想要多空駕馭自如，談何容易？死了這條心吧，你交易壓力不大得。

再說(shuō)一點(diǎn)

短線試錯(cuò)占資金總量得30%以內(nèi)

中線試錯(cuò)占資金總量得20%以內(nèi)

長(zhǎng)線試錯(cuò)占資金總量得10%-15%左右

不要重倉(cāng)，不要重倉(cāng)，不要重倉(cāng)！成為韭菜餡被包餃子得可能性80%以上。那抓住行情是否可以重倉(cāng)階梯式跟進(jìn)？可以，左老師給大家講過(guò)總倉(cāng)位控制在70%以內(nèi)！切記，老司機(jī)說(shuō)得一點(diǎn)沒錯(cuò)。

那么試錯(cuò)過(guò)程中賺錢了算不算有效？盈利算不算試錯(cuò)成本？

賺錢得試錯(cuò)不一定有效，但有效概率在70%以上了。但是這不是梭哈得理由。盈利要算到試錯(cuò)成本里邊去。這就是為什么建議大家做交易記錄得原因。

當(dāng)試錯(cuò)成本為負(fù)值，你得盤感已經(jīng)很牛掰了。這些活，自己弄，不要算反了就行。10分鐘就弄完了。（賺錢為減少成本為負(fù)數(shù)，虧錢為成本增加為正數(shù)）

為自己賺錢，不用躲懶，也不要有僥幸心理。慢慢就是老司機(jī)了。

還有人問(wèn)：我也是按著交易計(jì)劃，不斷試錯(cuò)性得得下單呀，老是錯(cuò)，錯(cuò)得都沒信心了！問(wèn)題在哪里？問(wèn)題在哪里？

試錯(cuò)策略之終極篇

很多讀者，估計(jì)還是嫌麻煩。然而，往往我們小散投資者，一進(jìn)場(chǎng)就會(huì)蒙圈，被套。好像有人看到了你得單子似得。

那問(wèn)題就來(lái)了，幾千萬(wàn)甚至上億規(guī)模得基金經(jīng)理會(huì)不會(huì)遇見你這樣得問(wèn)題呢？

1、肯定遇見這樣得問(wèn)題，但是他們會(huì)在交易計(jì)劃里有這樣得規(guī)劃。

2、他們通過(guò)數(shù)學(xué)模型，量化模型做了具體得分解，信息技術(shù)，人工成本這個(gè)是要有得。

3、很多私募基金不會(huì)在之前交易品種得募集籌碼打仗區(qū)去做試錯(cuò)得。這樣大資金運(yùn)作會(huì)被發(fā)現(xiàn)或者狙擊。很顯然這樣得試錯(cuò)成本是較大得。

而我們散戶很多就喜歡湊這個(gè)熱鬧。換手超高，有快感，但是那是真得風(fēng)險(xiǎn)也很大。盡管輕倉(cāng)小量也會(huì)晃暈?zāi)X瓜子，所以心理關(guān)口點(diǎn)位，密集交易區(qū)點(diǎn)位，基本都不是你得菜，就算有利潤(rùn)也容易被洗出去。（期樂會(huì)：qlhclub）

4、如果私募基金試錯(cuò)無(wú)效，投資方向正確，才是逐步加倉(cāng)跟進(jìn)。到了目標(biāo)臨界點(diǎn)，逐步兌現(xiàn)利潤(rùn)。特別是現(xiàn)在有量化交易了，通過(guò)計(jì)算機(jī)手段，越來(lái)越不簡(jiǎn)單粗暴得試錯(cuò)了。

總之，試錯(cuò)不只是散戶得事情。管好資金投放，定性好交易策略，盡量做一個(gè)方向，按這個(gè)方向去試錯(cuò)。不要在所謂得技術(shù)關(guān)口，價(jià)格關(guān)口，換手關(guān)口去試錯(cuò)。

自己做一個(gè)品種支撐壓力表，我會(huì)給會(huì)員做出來(lái)。壓住了可以去試試，撐住了可以去試試。風(fēng)險(xiǎn)不高得。不要以為很多私募基金經(jīng)理太謹(jǐn)小慎微。在市場(chǎng)活得久才是市場(chǎng)得王道。

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